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追蹤ETF"抄底盤":半月吸金145億 保險、個人或是主力

2019-05-17 17:48來源:21世紀經濟報道
文章摘要:追蹤ETF抄底盤:半月吸金145億 保險、個人或是主力 A股震蕩,情緒膠著。 根據21世紀經濟報道記者了解,本周資金借道股票型ETF基金抄底的熱情較上周顯著降低。數據統計,本周以來股票型ETF總份額合計增加了6.6157億份,延續了份額增長之勢,但從資金測算情況

  追蹤ETF“抄底盤”:半月吸金145億 保險、個人或是主力

追蹤ETF"抄底盤":半月吸金145億 保險、個人或是主力

  A股震蕩,情緒膠著。

  根據21世紀經濟報道記者了解,本周資金借道股票型ETF基金“抄底”的熱情較上周顯著降低。數據統計,本周以來股票型ETF總份額合計增加了6.6157億份,延續了份額增長之勢,但從資金測算情況來看,合計凈流出4.72億元。

  而上周股票型ETF總份額共增加了65.8950億份,合計凈流入金額高達149.55億元。

  有受訪者指出,市場盤整之下股票ETF規模擴張趨緩是正常現象。從4月以來的情況來看,近期股票ETF規模逆勢擴張的趨勢依舊明顯,且有望延續。

追蹤ETF"抄底盤":半月吸金145億 保險、個人或是主力

  龍頭ETF吸金強勁

  5月16日,股票型ETF基金份額重現增長。

  據數據顯示,截至當日收盤,股票型ETF的總份額為2170.5423億份,較前一日交易日增加3.6805億份。其中,份額增長主要來自兩大創業板ETF——易方達創業板ETF和華安創業板50ETF,該兩只基金分別獲得1.68億份和1.17億份凈申購。

  不過,從本周股票ETF份額的變化情況來看,整體呈現先增后降再增的波動狀態,擴張趨勢顯著弱于上周。

  對此,華南一位ETF基金經理16日向記者指出,“上周市場出現了明顯的風險釋放,這種時點非常容易吸引資金抄底,因為無論是博取短線反彈的資金,還是通過ETF長期布局A股的資金,在這種時點都更樂于出手。而本周A股進入情緒修復期,整體維持弱勢盤整格局,短線資金可能已經趁反彈流出,長線資金也更傾向于觀望。”

  從5月以來的情況來看,份額增長最多的前五大股票型ETF分別是易方達創業板ETF、易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、華安創業板50ETF和南方中證500ETF,該五只基金分別獲得15.24億份、11.82億份、7.66億份、6.86億份和5.21億份凈申購。

  若從資金凈流入量來看,5月以來資金凈流入最多的前五大ETF依次是華夏滬深300ETF、南方中證500ETF、易方達創業板ETF、易方達滬深300ETF和華泰柏瑞滬深300ETF,對應的凈流入金額依次是28.24億元、27.83億元、22億元、18.94億元和10.59億元。

  從上述獲得較多資金青睞的ETF來看,都有一個共同特征——龍頭產品。不過,資金并未表現出對特定風格ETF的明顯偏好,藍籌型風格ETF和中小風格ETF都有規模擴張。

  前述華南ETF基金經理表示,“近期市場上存在兩種觀點,一種認為市場仍存在高度不確定性,應該選擇大藍籌等核心資產;另一種則不看好核心資產,更偏好科技股。所以我們看到藍籌風格和中小風格ETF都有獲得資金的申購,因為背后資金的態度不同。”

  那么,市場震蕩明顯的背后,究竟是什么力量在出手買入?招商證券(15.590, -0.52, -3.23%)張夏等人認為,近期ETF逆勢擴張,個人與保險或為主力軍。

  其分析指出,“2018年下半年,股票型ETF累計凈申購份額中,約40%的凈申購份額來自個人投資者,60%來自機構投資者。此外,ETF聯接基金、保險機構是股票型ETF前十大股東中凈申購的主力機構,尤其保險的凈申購份額在前十大股東凈申購份額中占比超過50%。進一步統計中央匯金和中央證金等公司持ETF的情況可以發現,這些機構所持ETF的份額基本比較穩定。因此,個人投資者以及保險、ETF聯接基金是股票型ETF基金申購的主力軍,在當前ETF逆勢擴張的過程中,很可能也是這些投資者在進行積極申購。”

  新型ETF紛紛上線

  從最近一年ETF份額變動情況來看,可分為三個階段:2018年下半年以凈申購為主;2019年一季度以凈贖回為主,尤其3月贖回規模較高;4月以來以凈申購為主。

  顯然,在4月A股進入調整區間后,股票ETF的申購趨勢發生了明顯轉向,資金開始加速回流。因此,基金公司也在把握調整機遇,抓緊布局ETF發行工作。

  據數據統計,目前正在發行的基金中共有11只ETF基金,追蹤標的非常豐富。其中,多只ETF是市場上首次出現的細分概念ETF。

  具體而言,這11只產品包括:銀華深證100ETF、銀華MSCI中國A股ETF聯接、平安中證人工智能ETF、嘉實中證銳聯基本面50ETF、華夏戰略新興成指ETF聯接A/C、華夏創業板動量成長ETF、華夏創業板低波藍籌ETF、華安中證民企成長ETF、廣發中證100ETF聯接A/C、廣發中證100ETF、富國創業板ETF。

  而一周前的5月6日,就有一只新型細分概念ETF——鵬華酒ETF正式上市交易。該基金是目前市場上首只跟蹤中證酒指數(4119.868, -129.68, -3.05%)的ETF,從其上市以來的成交情況來看,表現頗為活躍。該基金上市首日場內成交1728.71萬元,而在5月15日其單日成交突破億元,達1.18億元,這與近期大消費主題熱度再燃相關。

  另外,最新的基金申報信息顯示,申萬菱信中證研發創新100ETF聯接基金近期正式上報,這意味著未來還將有科創主題ETF出現。

  “未來會有風格多元、主題豐富的ETF產品供投資者選擇”,5月16日,廣州一位公募人士向記者分析指出,“目前主要指數ETF產品中,例如滬深300ETF、上證50ETF,都已經有超大型產品了,后來者趕超的機會很小。因為ETF規模越大越能容納和吸引更多資金,會不斷產生規模效應。對于后來者而言,只能往更細分的方向挖掘。”

  自2018年ETF大爆發以來,多家基金公司將拓展ETF產品線作為今年的重要業務方向之一。目前來看,頭部基金公司在ETF產品線擴張上確實占據極大優勢,頭部化趨勢愈發凸顯,后來者想要在這塊領域分羹,無疑要先投入足夠的人力、物力和財力。

責任編輯:小龍
文章關鍵詞:  股票型ETF  ETF基金
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