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一天漲萬億七翻身來了?外資、公募、私募都在行動

2019-07-02 16:05來源:東方財富
文章摘要:來源: 東方財富 ( 13.850 , -0.14 , -1.00% ) 證券研究所 原標題:一天漲萬億!七翻身來了?外資、公募、私募都在行動 7月第一個交易日,A股以大漲迎來開門紅,市值單日暴增愈萬億,東方財富網綜合市場數據發現,不僅北向資金,公募和私募在6月末期均紛紛選

  來源:東方財富(13.850, -0.14, -1.00%)證券研究所

  原標題:一天漲萬億!七翻身來了?外資、公募、私募都在行動 

  7月第一個交易日,A股以大漲迎來開門紅,市值單日暴增愈萬億,東方財富網綜合市場數據發現,不僅北向資金,公募和私募在6月末期均紛紛選擇了加倉,而賣方機構方面,也總體偏向樂觀,即使謹慎派也頂多認為,牛市第二波上漲需要蓄勢而已。

  7月1日收盤,滬指報3044.90點,漲2.22%,成交額2665億。深成指報9530.46點,漲3.84%,成交額3476億。創業板報1568.16點,漲3.75%,成交額1113億。

  7月1日主力資金合計凈流入344億元,申萬28個一級行業中,除有色金屬外,有27個呈現凈流入態勢,其中凈流入最多的是電子行業,主力搶籌資金超百億元。

一天漲萬億七翻身來了?外資、公募、私募都在行動

  正所謂“金風未動蟬先覺”,在此之前無論外資還是內資,均選擇積極布局A股市場。

  先來看外資方面,東方財富Choice數據顯示,北向資金6月累計凈流入426億元,結束連續兩個月凈流出,并創2019年2月以來新高,上半年累計凈流入963.7億元。

  個股方面,6月以來,北向資金增持占流通股比例最大的30只個股中,既有青島啤酒(50.450, -0.33,-0.65%)安琪酵母(32.680, -0.32, -0.97%)中炬高新(43.420, -1.04, -2.34%)泰格醫藥(54.000,2.50, 4.85%)藥明康德(67.970, 3.31, 5.12%)的食品、醫藥領域的大消費股;也有華測檢測(10.860,-0.03, -0.28%)濰柴動力(12.630, -0.26, -2.02%)隆基股份(22.600, -0.83, -3.54%)等科技行業的龍頭股。

一天漲萬億七翻身來了?外資、公募、私募都在行動

  公募:近8成基金選擇加倉

  除了外資,公募基金也在增倉。國金證券(9.800, -0.11, -1.11%)研報顯示,6月28日當周,公募基金公司近8成選擇增倉,選擇減倉的僅有22%。

一天漲萬億七翻身來了?外資、公募、私募都在行動

  而規模排名前10大基金公司中,除了工銀瑞信以外,其余9家公司旗下的基金選擇增倉的數量,明顯多于減倉的。

一天漲萬億七翻身來了?外資、公募、私募都在行動

  私募:部分已將倉位調至進攻水平

  而據上海證券報報道,接受采訪的私募普遍表示,外部因素出現轉機,市場悲觀預期得到修復,投資策略上相對積極和樂觀。部分私募已經將倉位提高到進攻水平。

  中歐瑞博董事長吳偉志表示:“4月份開始的調整到了6月下旬應該進入了尾段,調整結束后市場階段性的機會又將大于風險。針對這一階段的市場特點,應對策略上還是可以相對樂觀與積極一些。我們的倉位在6月中下旬開始從平衡提升到偏進攻的水平。”

  翼虎投資董事長余定恒表示,科創板啟動、資產重組條件放松、做空機制完善,對投資者的選股和定價能力要求更高,投資者結構走向國際化,機構資金更加注重長期價值,各行業跑出來的龍頭企業有望成為機構配置的核心資產。

  余定恒解釋道,“我們看好科技股主線,關注5G、半導體和軟件公司,受益于科創板和央行提高短融額度的券商板塊有較多機會,消費白馬和制造業龍頭等核心資產值得長期關注。”

  資瑞興投資總經理汪忠遠認為,上半年指數表現波動較大,外圍打壓、經濟波動預期來回擾動股市,但是相當多的個股走勢穩健上揚,不受影響,上漲板塊主要集中在消費等核心資產,也包括各個原來周期性較強的龍頭個股,如三一重工(13.190, -0.21, -1.57%)海螺水泥(42.590, 0.63, 1.50%)

  機構看后市前景

  對于后市前景的研判,當前機構至今仍存分歧。

  樂觀派:下半年可期目前是最佳配置時點

  中信證券(24.150, -0.23, -0.94%)判斷不僅外資在7月預計依然能保持穩定的凈流入狀態,國內私募和個人等投資者也都有加倉的空間和動力。

  A股下半年最佳投資窗口已經打開。配置上,除了堅持價值底倉外,應進一步追求彈性,建議從成長龍頭、華為產業鏈、中報可能超預期幾個維度切入。

  中信證券指出,A股轉機在6月逐步明確后,預計投資者對基本面、政策等方面的預期在7月還會持續改善,提振各類資金的風險偏好,今年第二輪上漲已經確立,指數有望沖擊年內前期高點。

  東方證券(10.850, -0.09, -0.82%)也表示,今年A股向上拐點已經顯現,強烈看好下半年。以2018年底上證綜指2450點點位作為參照,2019年A股盈利報將突破一季度高點,開啟中期上漲走勢。上漲邏輯來看,政策的寬松以及外部因素的緩和,將持續提升風險偏好從而抬升估值;而上證50以及滬深300等核心股票基本面的穩定性則將支撐整體A股盈利,從而最終實現A股的上漲。配置方面,依然以價值風格為主。

  配置角度,上證50和滬深300指數(3937.169, 1.36, 0.03%)(3937.1691, 1.36, 0.03%)依然是上漲主力,科技成長股具備跟漲彈性,行業上關注大金融+大消費,精選通信、計算機、軍工等科技成長。同時可以關注醫藥、地產、建筑、電子等板塊的龍頭股。

  國金證券則看好科技股認為,該機構認為科技股“紅七月可期”,理由是供應鏈再平衡不可逆轉。壓制A股市場科技板塊的兩個最大不利因素近期有望大幅改善。

  國金證券表示,長期來看,預計日本、韓國、歐洲和中國大陸在華為供應鏈中的價值占比將持續提升;結構上,消費電子供應鏈、制造類業務會率先切回國內。科技板塊中具備硬實力和核心壁壘的優質公司具備長期投資價值。建議重點關注中興通訊(34.080, 0.18, 0.53%)(主設備商),光弘科技(18.450,-0.34, -1.81%)(EMS),中國軟件(52.850, -2.05, -3.73%)(ARM生態),四維圖新(16.990,-0.21, -1.22%)(高精地圖),用友網絡(26.890, -0.89, -3.20%)(ERP)等。

  目前,市場預期7月-8月央行可能存在降息需求。聯訊證券指出,經濟的下行壓力仍大,6月制造業PMI為49.4%,連續兩月處于枯榮線下。政策逆周期調節仍必不可少,降息的時點或在7-8月,主要基于以下的考慮:其一,跟隨美聯儲于7月降息。從目前的情況看,7月份美聯儲降息的概率很大,中國央行很可能采取跟隨式降息。其二,二季度經濟數據會在7月中旬公布,7月中下旬會召開中央政治局會議定調經濟與政策,在這之后是央行采取降息的較好時間窗口。

  謹慎派:第二波上漲仍需蓄勢

  方正證券(7.240, -0.03, -0.41%)認為,持續性的反彈必須依賴于經濟預期的修復。目前經濟下行的信號比較明顯,統計局公布的6月份PMI數據僅原材料庫存小幅改善,負面沖擊將在三季度體現,國內經濟存在著供需雙弱的局面,不排除7月底的政治局會議其中鮮明的提出“穩增長”,后續政策的重點依然是財政政策,包括可能的預算內赤字調整以及專項債規模上調等。

  方正證券表示,綜合來看,經濟不確定性依然明顯,股票市場正在上演的“抱團取暖”將會延續,抱團取暖的終結源于三個層面的信號:一是不確定性消除,如經濟預期改善或者實質性企穩,或者外部因素最終敲定;二是抱團品種業績低于預期或者受到政策的沖擊;三是抱團品種的估值出現泡沫化,超出估值區間。

  海通證券(14.260, -0.22, -1.52%)認為:A股第二波上漲仍要蓄勢,看好券商和科技。

  海通證券表示,第一、目前市場消化外部因素,指數點位接近4月低點,但基本面更差。

  第二、上證綜指2440點反轉格局沒變,牛市第一波上漲后的調整結束進入第二波上漲,需要基本面、政策面共振,如06年初、09年初。

  第三、此次第二波上漲仍需蓄勢,市場反復震蕩是戰略布局窗口,著眼中期均衡配置核心資產與科技券商。

  財通證券(11.140, -0.14, -1.24%)的策略觀點則認為,外部因素緩和,這對短期的市場走勢形成了較好的支撐。

  但是,財通證券也認為,這個消息不足以讓股市突破4月份形成的高點, 股市在未來大概率將繼續維持震蕩格局。股市的主要驅動因素將從國外轉向國內,靜待未來國內的宏觀數據。

責任編輯:小龍
文章關鍵詞:  海通證券  青島啤酒  財通證券
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