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基金凈值指基金單位的凈值,簡單的講就是交易日每天收市以后基金總份額

2019-10-31 10:38 作者:華經網 來源:未知 瀏覽:
  一、基金凈值是什么意思?
 
  基金凈值指基金單位的凈值。簡單的講就是交易日每天收市以后,基金當天持有的股票、權證、債券、現金、票據等的價值之和除以當天的基金總份額,得出的當日的基金單位凈值。公式:基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。
 
  二、、基金的萬份收益與凈值的關系是什么?
 
  基金預期萬份收益一般就是指的基金凈預期預期萬份收益。這個收益是更根據凈值來計算的。基金的單位凈值代用于計算基金當天預期萬份收益率,也就是說基金凈值的高低在一定程度上影響基金的萬份收益。
 
  弄清楚基金凈值和基金萬份收益的概念之后,想要知道萬份收益與凈值的關系就很容易了。基金也是很多投資者比較偏愛的一種投資方式,貨幣基金的風險相對比較低,適合大部分的普通投資人,投資的時候可以參考萬份收益預估收益。
 
  總之封閉式基金的交易價格是在買賣時已確定的市場價格。簡單來說,基金發行的時候都有總份數,凈值的意思就是一份基金目前賣多少錢。
(責任編輯:華經網)
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